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良好數據提振美元指數 金銀弱勢震蕩麵臨破位


作者:管理員 來源:鑫匯寶2016-08-24 【字體:

昨日(8月23日)在周五耶倫講話之前,市場的交投依然十分謹慎,雖然美國房市數據表現靚麗,但其對美元的支撐比較有限,原油方麵,伊朗暗示支持OPEC凍產行動,但API原油庫存意外大增限製了油價升幅,但油價依然收漲1%。市場焦點轉向傑克森霍爾年會,金價震蕩交投於1340關口,現貨金銀寬幅震蕩,整體走勢依然偏弱。

走勢回顧:

國際現貨黃金今日(8月23日)以1337.60美元開盤,開盤之後震蕩下跌但幅度不大,1333-1331美元的支撐依然有效,在本周五美聯儲主席耶倫講話之前市場表現較為謹慎,技術層麵走勢結構依然呈現弱勢,短期操作依然偏空為主,今日關注1342美元阻力和1331美元支撐,逢高做空為主。

基本面分析:

伊朗"鬆口"提振多頭情緒、API庫存激增限製漲幅,EIA數據公佈前謹慎對待。

美國WTI10月原油期貨價格周二(8月23日)收盤上漲0.16美元,漲幅0.34%,報47.57美元/桶。路透報導稱,伊朗正傳遞出積極信號,其有可能支持提振油市的聯合行動,油價盤中一度飆升至48美元/桶上方。不過,電子盤交易時段公佈的API原油庫存意外大增令市場承壓縮減漲幅,最終美油小幅收漲。ICE布倫特10月原油期貨價格收盤上漲0.38美元,漲幅0.77%,報49.54美元/桶。

周三(8月24日)淩晨公佈的API數據意外大增,美油和布油在盤後交易中縮減漲幅。數據顯示,美國至8月19日當周API原油庫存為增加446.4萬桶,預期為減少82.5萬桶,前值為減少100.7萬桶。庫欣原油庫存也增加了41.7萬桶,預期為減少68萬桶;精煉油庫和汽油庫存分別減少83.4萬桶和217萬桶,好於市場預期,限製了油價漲幅。

昨日(8月23日)晚間,據路透援引歐佩克和石油行業的消息人士稱,伊朗發出可能支持石油聯合行動的積極信號,以提振原油市場,這或助力歐佩克在下月非正式會議上達成凍產協議;雖然伊朗方麵並未明確決定其是否會參與凍產或減產,但卻表達出更想與其他產油國達成共識的意願。受此影響,美國WTI原油期貨價格盤中最高觸及48.31美元/桶,布倫特原油期貨價格盤中最高觸及50.20美元/桶。

此前原油大漲更多是因為技術麵因素而非基本面,因此後續乏力,空頭回補也助推此波漲勢,但未來數周料難以持續;加之目前市場普遍認為歐佩克成員國難以在9月就凍產或減產達成協議,達成協議的預期降溫進一步推動油價下跌。據美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據,截至8月16日這一周,對沖基金減持做空美國原油(WTI)的期貨與期權倉位達到56907張合約,創下2006年來的單周最高紀錄。

中國成品油出口飆升是油價下跌的原因之一,因這被視為全球燃料油供應持續過剩的最新跡象。數據顯示,中國7月柴油出口同比大增181.8%至153萬噸,汽油出口增加145.2%至97萬噸,這令煉油利潤率承壓。伊拉克北部國營石油公司(NOC)石油和能源委員會成員FouadHussein上周日(8月21日)在電話中稱,隨著Baba、Gorgor、Jambour以及Khabbaz油田出口的恢復,伊拉克的總原油出口將增加約15萬桶/日。

數據靚麗增強加息預期、美元指數低位企穩、金銀躊躇下行風險依舊較大。

美國COMEX12月黃金期貨價格周二(8月23日)收盤下跌1.90美元,跌幅0.14%,報1341.50美元/盎司,金價周二基本持穩,市場焦點從美聯儲官員周末發表的鷹派講話,轉向本周稍後舉行的全球央行年會,市場認為可能從會上找到聯儲加息時機的線索,美國COMEX9月白銀期貨價格收盤跌至18.78美元/盎司。

昨日(8月23日)公佈的國8月Markit製造業PMI初值52.1,預期52.7,前值52.9。分析稱,8月的數據雖然不及預期,但綜合7月強勁的數據,對經濟的擔憂並不那麼大。結合7月和8月的數據,製造業正處於今年最好的發展速度,應對GDP增速有推動作用。8月出口預計將創兩年來最大增幅,貿易方麵的改善預計也將促進美國經濟增速。但由於製造業的就業擴張速度和內需疲軟,需對經濟前景持謹慎態度。基本面未出現強勁改善的話,美聯儲不大可能再次收緊貨幣政策,預計美聯儲在12月前都不會加息。

美國7月新屋銷售月率12.4%,預期-2%,前值1.7%。美國7月新屋銷售65.4萬,創2007年10月份以來新高,預期58萬,前值58.2萬。美國7月新屋銷售總數錄得近十年以來新高,表明美國房地產市場表現強勁;房地產市場一直在美國經濟中表現亮眼,因抵押貸款利率處於曆史性低位、收入水平改善以及就業市場表現良好,這三者都對房地產市場新建房屋和成屋的銷售構成支撐。本次數據得益於需求大範圍上升,顯示出美國住房市場非常光明的前景,這將有助於抬高市場對美聯儲未來加息的預期。

美聯儲副主席費舍爾上周日表示,美聯儲已經接近達成充分就業與2%通脹目標。上周紐約聯儲主席杜德利稱,勞動力市場在改善;舊金山聯儲主席威廉姆斯稱,等得太久才升息可能會讓經濟付出代價。

本周四至周六(8月25日-27日),傑克遜霍爾全球央行年會將在美國堪薩斯城聯儲舉行,屆時美聯儲主席耶倫將在26日發表講話。作為美聯儲政策走向的重要發聲窗口,本次年會上的任何風吹草動都備受市場關注。上周公佈的7月會議紀要顯示,聯邦公開市場委員會內部對下次加息時點的意見仍然有明顯分歧。但在近期美國強勁的就業數據表現推動下,部分美聯儲高層開始釋放加息的信號。

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昨日(8月23日)美元指數小幅下跌,開盤94.54,最高94.58,最低94.21,收盤94.53,跌幅0.02%,日線報收下影線極長小陰線,從指標來看MACD紅色看漲柱狀線翻越0軸形成看跌柱狀線,目前0軸下方看跌柱狀線逐漸變短,下跌動能減弱,DEA和DIFF雙線在0軸下方有走平跡象。今日歐洲時段,需要密切關注德國的GDP數據,該數據會給歐洲時段行情的啟動提供方向和動力。英國方麵,投資者關注房屋購買貸款許可數據,在連續反彈回升之後,該數據是否還會為英鎊上漲提供動力值得關注。晚間紐約時段,將迎來兩項重要的美國房市數據,在本周投資者都在等待周五耶倫講話之時,美國的經濟數據表現同樣不能忽視,數據的好壞也將直接影響美元的走勢方向。另外,交易原油的投資者當然不能忽視EIA原油庫存數據給油價帶來的指引。

技術麵分析:

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從4小時的形態看,昨日早盤延續了前日尾盤紡錘形態的壓力開始回落,最低給到了1335美元的位置後受到支撐開始反彈,4小時形成啟明星形態後行情快速上行,最高觸及到了1344.70美元的位置後遇阻開始整理,隨後尾盤回落,最低回踩到了1336.80美元的位置後,4小時以一根飽和大陰線收線,而日線也以一根上影線很長的倒錘頭形態報收,整體而言偏弱整理,今日短線還需逢高做空。

今日短線操作策略:

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黃金:

關注1341-1342美元做空,止損1346美元,目標依次1335-1331美元。

阻力位:1345-1355-1367-1375

支撐位:1335-1331-1328-1315

關注19.10美元附近做空,止損19.30美元,目標18.70-18.40美元。

阻力位:19.20-19.50-19.80-20.00

支撐位:18.80-18.50-18.00-17.80

友情提示:冷靜理智控制情緒,輕倉順勢及時止損,等待忍耐學會放棄,不懼不貪落袋為安。

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