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周評:數據力挺年內加息 美指高位施壓金銀


作者:管理員 來源:鑫匯寶2016-10-17 【字體:

上周全球最大的黃金ETF--SPDR持倉小幅增加,在前期連續2周減少後連略有回升,本周累計增加6.53噸,截止10月14日持倉量為965.43噸,表明機構長期看多意願依然有所上升。

摘要:上周(10月10日-10月14日)美聯儲會議紀要雖顯示出官員們對於加息時間點仍存分歧,但整體表現良好的美國數據和美聯儲官員們的升息言論,助推美元指數重振雄風,升至七個月高位。現貨黃金在經曆了此前的大跌後,市場對此進行調整,現貨金銀跌勢暫緩。

行情回顧:

上周國際現貨金價以1256.46美元開盤,最高上試1264.89美元,最低下探1246.08美元,最終報收1250.03美元,較前一交易周下跌6.43美元,跌幅0.54%,周K線呈現一根上影戲較長倒錘頭小陰線,上周跌勢暫緩,但下跌趨勢還未改變。

基本面分析:

(1)黃金ETF和CFTC持倉:

黃金ETF.png

黃金CFTC.png

上周全球最大的黃金ETF--SPDR持倉小幅增加,在前期連續2周減少後連略有回升,本周累計增加6.53噸,截止10月14日持倉量為965.43噸,表明機構長期看多意願依然有所上升。

截止10月11日,投機者持有的黃金投機性淨多頭減少50289手合約,至195219手合約,表明投資者看多黃金的意願下降。

(2)政治事件與經濟數據方麵:

上周一(10月10日)亞洲時段,美國總統候選人特朗普(DonaldTrump)與希拉裏(HillaryClinton)在華盛頓大學進行了第二次總統大選辯論,討論了從奧巴馬醫療改革計劃到稅收一直敘利亞內戰等許多問題,不過匯市受到的衝擊明顯不如首輪辯論。盡管特朗普在總統二辯中表現較第一輪有所改善,但在上周五(10月7日)流出的一份2005年視頻中,可以聽到特朗普使用粗俗語言,談論冒犯女性的話題。這令特朗普陷入開始競選16個月以來的最嚴重危機當中,並加深了他與其他共和黨大佬之間的分歧。在這份對女性的侮辱性視頻在曝光後,市場普遍認為,希拉裏從此次辯論中略占優勢。

上周四(10月13日)淩晨,美聯儲公佈了9月會議紀要,會議紀要顯示,幾個委員希望加息,有幾位委員希望等待,數名委員認為將在不久加息;數名委員認為風險依舊偏向下行;有關勞動力市場的觀點各不相同,很多委員認為勞動力市場依舊存在部分疲軟;美聯儲官員預計"相對很快加息";9月決定等待是勢均力敵的決議;部分票委認為,謹慎加息的做法有助於就業市場複蘇;少部分票委擔心決議聲明中對"目前"推遲加息的表述感到擔憂。

美聯儲9月會議紀要公佈後,美國聯邦基金利率市場顯示11月加息概率為21.4%,12月為65.9%,明年3月為76.1%。會議紀要公佈前,美國聯邦基金利率期貨顯示11月加息概率為19.3%,12月為66.7%,明年3月為76.7%。

上周四(10月13日)公佈的美國10月8日當周首次申請失業救濟人數24.6萬,預期25.3萬,前值由24.9萬修正為24.6萬。評論稱,美國上周初請失業金人數錄得43年以來低點,並連續第84周在30萬人的重要關口之下,持續周期為1970年以來最長,表明就業市場持續穩健,或足夠支撐美聯儲在12月加息;此外,連續申請失業金人數的四周均值下降至207萬人,為2000年7月以來最低值。

上周五(10月14日)公佈的美國9月PPI月率0.3%,預期0.2%,前值0.0%;年率0.7%,預期0.6%,前值0.0%。美國9月核心PPI月率0.2%,預期0.1%,前值0.1%;年率1.2%,預期1.2%,前值1%。評論指出,美國9月PPI月率增幅超過預期,主要受能源產品及其他商品成本上漲所推動。

技術麵分析:

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國際現貨黃金上周(10月10日-10月14日)在前一周大跌的背景下行情做出區間波動,以修複形態為主,上周初走勢先拉升到了1264.90美元的位置後開始震蕩下行,隨後行情遇阻月線級別下行斐波那契的最後支撐23.6%的位置和周線級別上行斐波那契的38.2%支撐1250美元附近後行情開始整理過程,到上周五,行情收到基本面影響最低到了1245.60美元的位置後行情小幅拉升,最終周線收線在了1250.70美元的位置後,以一根上影線長於下影線的紡錘周線報收,本周的行情依舊有空頭壓力,所以周線操作上,依舊保持高空思路。

技術麵2.png

從現貨黃金的日線看,上周一行情開盤後小幅拉升,最高觸及到了1264.90美元的位置後行情開始回落過程,日線最終收成一根倒錘頭後行情延續回落過程,到周三行情最低觸及到1249.50美元的位置後,受到月線回落斐波那契的最後支撐23.6%和本輪上行周線斐波那契的38.2%強支撐點的作用開始反彈,隨後在周四行情最高到了1262美元附近後收到本輪三角整理壓力開始回落,日線形成射擊之星後,周五行情回踩1259美元附近後快速回落,盤中最低給出周線低點1245.60美元的位置後,行情受到支撐開始反彈,最終日線收線在了強支撐點上方1250.70美元的位置後,日線以一根下影線長於上影線的大陰線報收,日線三角區間形態明顯,且日線依舊未能有效跌破下方強支撐關口,本周的行情雖然依舊看空,但需時間換空間形態目前需要反彈過程,下方日線能否有效跌破1249美元是行情回落過程的關鍵。

技術麵3.png

現貨白銀上周(10月10日-10月14日)震蕩回落,行情在周初給出高點17.81美元的位置後行情開始回落過程,到周五行情最低到了17.26美元的位置後行情開始整理過程,最終日線收線在了17.38美元的位置後,日線以一根上影線長於下影線的紡錘倒錘頭形態報收,周線具備一定的孕線構造,但是大周期壓力明顯的背景下,行情回探還是需要先空為主

周內操作策略:

黃金:

1260美元附近做空,止損1270美元,目標依次1240-1218美元。

阻力位:1278-1287-1302-1318

支撐位:1240-1238-1222-1208

白銀:

17.60美元附近做空,止損17.90美元,目標17.10-16.80美元。

阻力位:17.80-18.00-18.20-18.50

支撐位:17.50-17.20-17.00-16.80

友情提示:冷靜理智控制情緒,輕倉順勢及時止損,等待忍耐學會放棄,不懼不貪落袋為安。



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