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多重因素支撐 金價強勢收漲


作者:管理員 來源:jrj2017-06-07 【字體:

國際現貨黃金周二(6月6日)大漲至7周以來的高位,美市盤中最高上探至1295.97美元/盎司,漲幅逾1%,金價已運行在1290美元/盎司一線之上,劍指1300美元/盎司。由於美國疲弱的經濟數據,美聯儲加息預期降低,美元和美債收益率跌至7個月的低點。本周四即將發生的三件重磅事件:歐洲央行議息會議,英國大選以及美國前聯邦調查局局長詹姆斯·科米(James Comey)將在參議院見證,對金價也是支撐。日內公佈的4月JOLTS職位空缺創新高,據美國勞工統計局的數據,美國職位空缺在4月增加至604.4萬個,環比上漲

  國際現貨黃金周二(6月6日)大漲至7周以來的高位,美市盤中最高上探至1295.97美元/盎司,漲幅逾1%,金價已運行在1290美元/盎司一線之上,劍指1300美元/盎司。由於美國疲弱的經濟數據,美聯儲加息預期降低,美元和美債收益率跌至7個月的低點。本周四即將發生的三件重磅事件:歐洲央行議息會議,英國大選以及美國前聯邦調查局局長詹姆斯·科米(James Comey)將在參議院見證,對金價也是支撐。日內公佈的4月JOLTS職位空缺創新高,據美國勞工統計局的數據,美國職位空缺在4月增加至604.4萬個,環比上漲4.5%,史上首次超過600萬並創紀錄新高,3月前值574.3萬也上修至578.5萬。

  周二黃金的上漲受到美元走弱的支撐,使得對持有其他國家的貨幣的投資者來說,黃金價格更便宜,而較低的收益率也降低了持有無息資產黃金的機會成本。金價自五月初觸及1213.81美元/盎司的低位之後上漲了6%以上,美國的政治動蕩導致市場對特朗普總統能否頒布經濟刺激政策質疑,推低美元和債券收益率。分析師稱,倉位較輕和眾多即將到來的地緣政治事件應該繼續支撐金屬需求,目標延伸到2017年的高點約為1295美元/盎司,心理水平高於1300美元/盎司。從技術圖看,金價上升趨勢似乎完好無損。近期發布的美國經濟數據較為疲弱,使得投資者不太確定美聯儲是否加息,而市場已經將加息預期計入黃金價格了。分析師稱,周四歐洲央行議息會議料將較為溫和,寬鬆貨幣政策可能會進入議題。從實物黃金看,印度7月1日將開征的消費稅率為3%而不是預期中的5%,這對實物黃金的需求也是利好。目前黃金處於一個較為有利的環境之中,日線圖中的雙頂形態已經突破,金價漲至1300美元/盎司是指日可待的大概率事件。

  周二走勢表述

  國際現貨黃金周二(6月6日)亞市早盤開於1279.95美元/盎司後,短暫下挫,錄得日內低點1278.94美元/盎司後金價震蕩上行。歐市轉盤整,不久多頭再次上攻,金價不斷走高。美市金價現強力拉升,振幅變大,波動較為激烈,錄得日高點1295.97美元/盎司後,金價有所下挫,但又再度反彈,終收於1291.40美元/盎司。

  國際現貨黃金周二(6月6日)亞市早盤開於1279.95美元/盎司,最低下探1278.94美元/盎司,最高上漲至1295.97美元/盎司,收於1291.40美元/盎司,上漲14.25美元,漲幅1.11%。

  基本面利好因素:

  1.周一(6月5日)公佈的數據顯示,美國4月工廠訂單和耐用品訂單雙雙較前月下滑,表明製造業活動正在降溫,並可能進一步削弱二季度經濟增速大幅反彈的預期。美國商務部(DOC)公佈,4月工廠訂單較上月下滑0.2%,與預估一致,3月上修為增長1.0%,前值為增長0.5%。

  2.周一(6月5日)公佈的一份行業報告顯示,5月美國服務業指數不及預估和上月。美國供應管理協會(ISM)公佈數據顯示,5月非製造業采購經理人指數(PMI)為56.9,預估為57.0,4月為57.5。但美國供應管理協會主席Nieves點評稱,美國ISM報告顯示5月雇傭需求普遍增加,企業狀況繼續向好。

  3.美國勞工部(DOL)上周五(6月2日)公佈的數據顯示,美國5月非農就業人口僅僅增加13.8萬人,遠遠不及市場預期的增加18.2萬,失業率跌至4.3%;創下16年以來低位,市場預期4.4%分行業來看,製造業新增就業人口環比大幅下降,為今年以來最差數據;美國勞工部還將4月非農就業人口下修至17.4萬,3月下修至5萬,就業人口累計減少6.6萬。

  4.全國地產經紀商協會(NAR)周三(5月31日)公佈的數據顯示,美國4月NAR季調後成屋簽約銷售較上月下降1.3%,至109.8,預估為增長0.5%,3月為111.3。更多數據顯示,美國4月NAR季調後成屋簽約銷售較2016年4月下降3.3%。

  基本面利空因素:

  1.美國4月JOLTS職位空缺創新高,據美國勞工統計局周二的數據,美國職位空缺在4月增加至604.4萬個,環比上漲4.5%,史上首次超過600萬並創紀錄新高,3月前值574.3萬也上修至578.5萬。

  2.北京時間周四(6月1日)20時30分,素有小非農之稱的ADP就業報告顯示,美國5月ADP就業人數增加25.3萬,暗示美國的就業市場複蘇勢頭依然強勁。數據顯示,美國5月ADP就業人數增加25.3萬人,預期增加18.5萬人,前值修正為增加17.4萬人,初值增加17.7萬人。

  3.北京時間周四20時30分,美國勞工部公佈的數據顯示,美國上周初請失業金人數結束此前連續四周下滑趨勢,不過仍然低於30萬。數據顯示,美國5月27日當周初請失業金人數增加1.3萬至24.8萬,前值修正為23.5萬,預期23.9萬。但是美國初請失業金數據已經連續117周低於30萬關口,連續時間創1970年以來最長。

  4.美國商務部周二(5月30日)公佈,美國4月個人支出較前月增加0.4%,為去年12月以來最大漲幅,預估為增加0.4%;美國4月個人所得較前月增加0.4%,預估為增加0.4%。數據還顯示,美國4月核心PCE物價指數較前月上升0.2%,預估為上升0.1%;美國4月核心PCE物價指數較上年同期上升1.5%。美國4月個人消費支出(PCE)物價指數較前月上升0.2%;美國4月PCE物價指數較上年同期上升1.7%。

  後市展望

  1. Kitco 上周五(6月2日)發布的每周黃金調查顯示,80%的華爾街專業人士均認為黃金還將保持上漲,上周五非農就業報告的走軟可能意味著美聯儲今年縮表會稍晚。在針對專業人士的調查中,有20人參與了調查,有16名人士認為本周黃金將會上漲,比例為80%;4人或20%認為黃金會盤整,無人看跌。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。由於技術問題,上周沒有在線普通投資者的調查數據,預計這將在本周恢復。

  2.ETF證券商品策略家Nitesh Shah表示 “MKS PAMP交易員Sam Laughlin在報告中稱,倉位較輕和眾多即將到來的地緣政治事件應該繼續支撐金屬需求,目標延伸到2017年的高點約為1295美元/盎司,心理水平高於1300美元/盎司。”

  3.三菱分析師Jonathan Butler 表示“上升趨勢似乎完好無損,受助於美元下滑以及美國的股票市場或多或少平倉。”Butler說,美國經濟數據疲弱使得投資者不太確定美聯儲是否加息,而黃金交易員已經已經將加息預期定價了。

  4.資訊網站Economies.com在周二(6月5日)發布的報告中稱,黃金恢復上漲到達了我們等待的目標位1295.37美元/盎司,繼續支持我們預期的上漲趨勢,等待突破上述位置,朝向我們等待的下一個目標位1340.00美元/盎司。

  5.花旗銀行研究部門在周二(6月6日)發布的報告中表示,貴金屬價格將在本季度達到峰值。花旗稱:“市場意願萎縮,投資者的焦慮表明進一步的阻力將持續到今年第三季度。”黃金和白銀多年的低位價格波動限製了投資者參與的機會,並表明與目前的趨勢幾乎沒有任何偏差。

  6.德國商業銀行在周二(6月6日)發布的報告中表示,多種因素將黃金價格推高至六周高點。德商表示,中東緊張局勢是一個支持性影響。此外,本周四的重要事件是:歐洲央行的會議,英國的大選以及前聯邦調查局局長科米參議院委員會的聽證會。

  7.MKS(瑞士)S.A.貴金屬資深交易商Sam Laughlin在周二(6月6日)發布的報告中表示,輕倉位和即將到來的地緣政治事件可能推動黃金價格上漲更高。該金屬公司將近期和隔夜的漲勢延伸至“相對緩和”。Sam Laughlin補充道:“現貨黃金突破1285美元/盎司,進入歐洲時段美元/日元進一步下跌導致金價推升更高。 現貨黃金現在處於2017年的高點。總的來說,倉位輕和眾多即將到來的地緣政治事件應該繼續支撐金屬需求,目標延續至2017年的高點1295美元/盎司一帶,心理水平高於1300美元/盎司之上。”

  周三重點關注

  19:00 美國至6月2日當周MBA抵押貸款申請活動指數

  20:30 加拿大4月營建許可月率

  22:30 美國至6月2日當周EIA原油庫存(萬桶)

  



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