美國通脹放緩美元大跌，歐元升至近九個月高位，美日失守130關口

周五（1月13日）亞市早盤，美元指數在近七個月低位附近徘徊，目前交投於102.18附近。因數據顯示美國通脹正在放緩，促使人們押注美聯儲未來加息將不那麼激進，美元指數周四大跌近1%，創近七個月新低至102.07，歐元兌美元則升至近九個月高位。

在美元走低的同時，日元飆升至七個多月高位，因有報導稱日本央行可能采取進一步措施解決貨幣寬鬆政策的副作用。美元兌日元周四大跌2.37%，失守了130重要整數關口，盤中最低觸及128.85，收報129.28。

美國數據顯示，12月消費者價格指數(CPI)環比下滑0.1%，這是自2020年5月以來該數據首次下滑，當時經濟正受到第一波新冠感染的影響。

美聯儲這輪自1980年代以來最快的貨幣政策緊縮周期抑製了需求，加之供應鏈瓶頸得到緩解，價格壓力正在消退。

BMO Capital Markets高級經濟學家Sal Guatieri說：“核心通脹年率連續三個月下降開始形成一種趨勢......這種趨勢可能刺激美聯儲在2月1日進一步放緩緊縮步伐。”

美聯儲政策制定者表示對價格壓力正在緩解感到寬慰，為可能放緩加息鋪平了道路，但他們表示，但暗示美聯儲的目標利率仍有可能升至5%以上，並在一段時間內保持在該水平，儘管市場押注相反。

在CPI報告發布後，歐元兌美元一度飆升多達1%，這是歐元兌美元自4月21日以來的最強表現。

歐洲央行官員發出的鷹派信息支持了歐元，周三有四位官員呼籲繼續上調利率。

ING駐倫敦的全球市場主管Chris Turner說：“我們的預期是歐洲央行將再加息125個基點，然後將保持在那裏直到2024年。我們對美聯儲政策相對於歐洲央行政策的核心看法是，今年歐元兌美元將走強。”

截止周四收盤，歐元兌美元報1.0852，漲幅約0.89%；英鎊兌美元上漲0.49%，收報1.2198；美元指數下跌0.96%，收報102.24，是6月6日以來的最低收盤水平。

美元兌日元下滑周四一度多達2.7%，創下近七個月新低至128.85附近。

《讀賣新聞》報道稱，日本央行將在下周的政策會議上審查其貨幣寬鬆政策的副作用，並可能采取更多措施糾正收益率曲線的扭曲，這使日元受到提振。

此前，日本央行在12月對其債券收益率曲線控制(YCC)意外進行了調整，儘管此舉未能解決央行大量購買債券在債券市場造成的扭曲。

道明證券高級外匯策略師Mazen Issa表示：“有報道稱日本央行將在即將召開的會議上評估其寬鬆貨幣政策，人們猜測本季度將發生另一次YCC調整。”

他說，這可能會在日本央行1月會議上發生，如果沒有發生，則會在3月份發生。”

他在談到美元兌日元匯率時說：“我們預計本季度會來到122日元，而且可能在短時間內達到該水平。”

美元兌日元周四收盤下跌2.37%，收報129.28。

澳元兌美元周四上漲0.85%，收報0.6963，盤中一度創近四個半月新高至0.6984；紐元兌美元周四上漲0.42%，收報0.6391。

機構觀點

“美聯儲傳聲筒”：CPI數據或促使美聯儲2月加息25個基點

“美聯儲傳聲筒”Nick Timiraos撰文稱，美國CPI數據顯示12月份通脹有所緩解，這可能會使美聯儲在2月2日的議息會議上繼續將加息幅度下調至25個基點。美聯儲官員則對下次會議加息25個基點或50個基點持開放態度，他們表示，有關經濟狀況的最新數據將在很大程度上影響他們的決定。但不斷放緩的通脹數據表明，官員們將開始考慮小幅加息25個基點。

加拿大蒙特利爾銀行利率策略主管Ian lyngen：美國通脹已經見頂

今晚公佈的整體和核心CPI數據確實有所下降，這使得美聯儲將放緩加息步伐，但究竟是在2月還是在3月的會議上仍有待觀察，接下來我們將在全天關注美聯儲即將發表的講話，以尋求在這方麵的任何指導。美國12月未季調核心CPI年率已從11月的6%降至5.7%，這一事實強化了通脹見頂的說法。同樣，美國12月未季調CPI年率從7.1%降至6.5%。所有的這些數據，都與美聯儲對貨幣政策的滯後影響以及他們對已經完成的緊縮政策的累積效應的解釋一致，所以可以說美國的通脹實際上已經見頂。

安聯首席經濟顧問：美國通脹數據與預期相符，但美聯儲加息25個基點遠非板上釘釘

安聯首席經濟顧問Mohamed El-Erian表示，能源價格下跌使得美國12月的整體通脹年率從7.1下降到6.5%；核心通脹率為5.7%，環比漲幅略高。而服裝和住房通脹的上漲幅度令人驚訝。這份CPI報告表明，美聯儲下調加息步伐至25個基點的可能性有所上升，但考慮到除住房外的核心服務等通脹因素，加息25個基點遠非板上釘釘的事情。