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美元衝高受阻,市場關注美聯儲未來行動


作者:管理員 來源:鑫匯寶2023-02-20 【字體:

上周五美元衝高回落,市場在美國長周末前重新調整倉位,並等待關於美聯儲計劃如何繼續應對仍然高企的通脹的線索。

周一(2月20日)亞市盤初,美元指數窄幅震蕩,目前交投於104.05附近。上周五美元兌歐元和英鎊衝高回落,市場在美國長周末前重新調整倉位,並等待關於美聯儲計劃如何繼續應對仍然高企的通脹的線索。

幾位美聯儲決策者上周表示,美聯儲可能不得不繼續提高利率,以推動通脹恢復到理想水平。這種鷹派發言,加上比預期更火熱的經濟數據,促使一些銀行預測今年還要再加息三次。

本交易日經濟數據較少,恰逢華盛頓誕辰,美國股市休市一日,外匯市場交投可能受到限製。本周重點關注歐美國家2月PMI數據、美聯儲會議紀要和美國1月份PCE數據。

高盛表示,預計美聯儲將再加息三次,每次25個基點,本周公佈的數據顯示通脹持續,且勞動力市場有韌性。

Klarity FX的主管Amo Sahota說,“市場有點像在進行自我重新調整,準備應對未來幾個月可能出現的情況,我認為,最現實的情況將是3月加息25個基點,然後在5月再加息25個基點。”

美國上周四的數據顯示,由於能源產品成本急升,1月生產者物價環比增幅創七個月來最大,而上周初請失業金人數意外下降。

此前,上周三公佈的數據顯示,在連續兩個月下降之後,1月美國零售銷售創下近兩年來最大增幅。

聯邦基金利率期貨交易員現認為,利率將在7月達到5.29%的峰值,並在全年保持在5%以上。美聯儲目前的指標利率目標區間為4.5%-4.75%,從2022年3月時的0%-0.25%迅速提高。

美元指數上周五盤尾下跌0.14%,報103.88,稍早曾觸及104.67的1月6日以來最高。

Mesirow董事總經理兼高級投資策略師Uto Shinohara表示:“雖然美元兌歐元和英鎊回吐了一些近期的漲幅,但在長周末前,變動相對較小。市場已經對近期強勁的數據做出了反應,預期美聯儲的行動計劃會使(美元)保持目前的水平,但接下來會發生什麼仍是一個問題。”

“投資者正在等待更多的信息來充當催化劑...與此同時,在美元最近大漲之後,預計有人將削減美元多頭頭寸並對歐元和英鎊進行空頭回補,市場等待下周三的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議記錄,希望有線索能夠暗示美聯儲未來的行動。

英鎊兌美元上周五上漲0.44%,收報1.2039,盤中一度觸及1.1914,為1月6日以來新低;歐元兌美元上周五上漲0.21%,收報1.0693,盤中一度曾觸及1.0612的1月6日以來最低。歐洲央行決策者也明確表示,他們預計歐元區利率將繼續上升。

機構觀點

對沖基金大佬Dan Loeb:消費價格和就業數據或誇大了美國經濟強勁程度

維權投資者Dan Loeb表示,消費價格和就業數據似乎誇大了美國經濟的強勁程度。紐約對沖基金Third Point的億萬富豪管理者在回應Atreides Management的Gavin Baker的評論時表示,經濟放緩的跡象已經顯現,“我的說法非常謹慎,等待下周在就業方麵得到一些確認。”

聯合國經濟學家:美聯儲可能會繼續數次加息25個基點

聯合國經濟和社會事務部全球經濟監測中心主任哈米德·拉希德:美聯儲可能會在接下來的幾次會議上繼續加息25個基點,而這會對世界其他經濟體造成重大衝擊,因為利率將保持在很高的水平,全球融資成本就會保持在很高水平,這將影響資本流動和對整體增長前景的投資。因此,現在沒有簡單的解決方案,如果美聯儲繼續推高利率,那麼美國經濟將會陷入衰退,當美國經濟陷入衰退時,它也會影響世界其他經濟。

高盛:美聯儲6月加息25個基點的可能性增加

高盛在其對美聯儲利率峰值為5.25%-5.5%的預測基礎上,增加了6月份加息25個基點的可能性。該投行之所以做出這一決定,是因為“美國經濟增長更加強勁,通脹消息更加堅挺”。美國1月PPI增長0.7%,超出預期。高盛稱,根據PPI和中期PPI數據,預計1月份醫療服務類PCE將環比增長0.13%。它還估計,上個月核心PCE指數會環比上漲0.55%,同比上漲4.50%。高盛表示,他們預計,醫療服務、國際機票、金融服務和處方藥的通脹上升,將在1月份推動核心PCE相對於核心CPI的上漲。




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