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美債務上限談判達成初步協議,諸多利好提振油價


作者:管理員 來源:鑫匯寶2023-05-29 【字體:

油價上周五上漲1.38%,美債務上限談判樂觀預期,而且市場在下一次OPEC+政策會議前權衡了俄羅斯和沙特阿拉伯關於供應相互矛盾的信息。

5月29日(周一)亞市盤初,美原油小幅高開,目前交投於73.16美元/桶附近;油價上周五上漲1.38%,美債務上限談判樂觀預期,而且市場在下一次OPEC+政策會議前權衡了俄羅斯和沙特阿拉伯關於供應相互矛盾的信息。

影響油價利多因素

【拜登和麥卡錫就美國債務上限達成初步協議】

美國總統拜登和國會共和黨領袖麥卡錫周六晚間就提高聯邦政府31.4萬億美元債務上限達成初步協議,結束了持續數月的僵局。該協議將把債務上限提高兩年,同時限製這段時間的支出,麥卡錫預計將在周日完成法案的起草,然後與拜登談話,並在周三就該協議進行投票表決。拜登周日敦促國會議員通過他與麥卡錫達成的預算協議,稱他沒有為結束債務上限危機做出太多讓步。

【標普指數和納指創去年8月來最高收盤水平,債務上限談判取得進展】

美國股市上周五大幅收高,因提高美國債務上限的談判取得進展,且芯片股受對人工智能的樂觀情緒推動連續第二天大漲。

一位美國官員告訴路透,經過幾輪會談,美國總統拜登和共和黨籍眾議長麥卡錫似乎接近達成協議,將把政府31.4萬億美元的債務上限提高兩年,同時為大多數項目的支出設定上限。

費城半導體指數跳漲6.3%,使其雙日漲幅超過13%。延續最近與人工智能(AI)有關的興奮情緒,芯片製造商Marvell Technology Inc暴漲32%,此前該公司表示與AI有關的年收入將翻倍。

投資者密切關注債務上限談判,拜登和麥卡錫在進入長周末時似乎仍在幾個問題上存在分歧,美國股市周一將因陣亡將士紀念日假期而休市。

Horizon Investments首席投資官Scott Ladner表示:“所有跡象都表明會達成協議,這種漲勢會持續下去,但如果過了周末沒有達成協議,或談判以某種方式破裂,那麼我們周二早上起來就會發現相當大的跌勢。”

英偉達攀升2.5%,周四公佈井噴式財測後暴漲24%。根據路孚特數據,該公司市值升至約9600億美元。在標普500指數11個主要板塊中,八個上漲,其中信息技術板塊領漲,漲幅為2.68%,非必需消費品板塊緊隨其後,上漲2.38%。美國各交易所累計成交約98億股,成交量相對較小,過去20個完整交易日的日均成交量為105億股。

美國4月消費者支出增長超過預期,提振了第二季度的經濟成長前景,通脹有所回升,這可能促使美聯儲6月再次加息。

Bel Air Investment Advisors總裁David Sadkin表示:“我們仍然有通脹,有更高的利率,這些將繼續成為市場的懸念,直到美聯儲的影響退到場外。”

根據芝商所(CME)的FedWatch工具,交易員們現認為美聯儲在6月政策會議上加息25個基點的可能性為60%,高於數據公佈前的約40%。

【美國4月消費者支出強勁且通脹有所回升】

美國4月消費者支出強勁且通脹有所回升美國4月消費者支出增長0.8%,增幅超過預期的增長0.4%,提振第二季經濟成長前景,通脹有所回升,這可能促使美聯儲6月再次加息。4月PCE物價指數環比上升0.4%,同比上升4.4%,升幅均超前月。4月核心PCE物價指數環比上升0.4%,同比跳升4.7%,分別高於3月的上升0.3%和4.6%。核心資本財訂單在3月下降0.6%後,4月急升1.4%,預期為下降0.2%。

【澤連斯基簽署法令,批準對俄製裁新提議】

基輔獨立報消息,烏克蘭總統澤連斯基於5月27日簽署了一項法令,批準了烏克蘭國家安全和國防委員會對51名個人和220個俄羅斯和白俄羅斯實體實施製裁的提議。

【本周美國活躍石油鑽機減少五座】

在供應方麵,能源服務公司貝克休斯公司報告稱,本周美國活躍石油鑽機減少五座,至570座。5月減少了21座,這是自2020年6月以來的最大月度降幅。

影響油價利空因素

【美聯儲6月加息25個基點的概率升至66.5%】

據CME“美聯儲觀察”:美聯儲6月維持利率不變的概率為33.5%,加息25個基點的概率為66.5%;到7月維持利率在當前水平的概率為20.2%,累計加息25個基點的概率為53.4%,累計加息50個基點的概率為26.4%。

【IMF預計美國利率將長時間保持高位】

IMF表示,美國利率可能需要在更長時間內保持較高水平,以抑製通脹,而且華盛頓需要收緊財政政策,以降低其聯邦債務水平。IMF在對美國政策進行“第四條”評估後表示,麵對收緊後的貨幣和財政政策,美國經濟被證明具有韌性,但這意味著通脹將比預期的更加持久。總裁格奧爾基耶娃表示,美國政府需要減少赤字,特別是要增加稅收。

總體來看,儘管美聯儲6月加息25個基點概率增加,但美國活躍石油鑽機減少,美國債務上限達成初步協議提振油價,在債務協議達成最終文本之前,油價維持震蕩上漲觀點。




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