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美債反彈金銀承壓,區間低位短線試多


作者:管理員 來源:鑫匯寶2023-06-14 【字體:

周三(6月14日)亞洲時段,金價周二下滑,美債收益率反彈,在數據顯示美國5月消費者物價漲幅放緩後,交易員堅定了對美聯儲將維持利率不變的押注。美國10年期國債收益率升至3.807%,使非孳息黃金的吸引力下降。

1、倫敦金

周三(6月14日)亞洲時段,金價周二下滑,美債收益率反彈,在數據顯示美國5月消費者物價漲幅放緩後,交易員堅定了對美聯儲將維持利率不變的押注。美國10年期國債收益率升至3.807%,使非孳息黃金的吸引力下降。

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(倫敦金日線圖)

美元周二下跌,美國5月消費者物價幾乎沒有上升,年通脹率為逾兩年最小,但核心物價壓力依然強勁,這支持了美聯儲周三將維持利率不變,同時采取鷹派立場的觀點。勞工部周二報告消費者價格指數上升幅度小於預期,反映了包括汽油和電力在內的能源產品和服務成本下降。但租金仍然堅挺,二手車和卡車價格進一步上漲。該報告是在美聯儲官員開始為期兩天的政策會議時公佈的。

美國CPI在5月同比上升4.0%,為兩年多來最小增幅,但仍遠遠高於美聯儲2%的目標。在截至5月的12個月中,核心CPI攀升5.3%,表明核心物價壓力仍然強勁。交易員們現認為,美聯儲有90%以上的可能性放棄連續第11次加息、在周三將指標利率保持在5.00%-5.25%不變。報告發布前,交易員們認為6月加息的可能性約為四分之一。

在4月增長0.4%之後,5月消費者物價指數(CPI)環比增長了0.1%。汽油價格下降了5.6%,而電力價格連續第三個月下降。公用燃氣價格也有所下降。但食品價格在連續兩個月保持不變後上升了0.2%,因為水果和蔬菜、非酒精飲料和其他食品價格上漲。然而,肉類和魚類價格下降,雞蛋價格驟降13.8%,是1951年1月以來的最大降幅。外出就餐費用增加。富國銀行駐紐約的高級經濟學家Michael Pugliese說,“我們預計未來幾個月核心價格上漲會更明顯地減速,儘管如此,方向性的進展不應該與任務完成相混淆。在對抗通脹方麵還有很多工作要做,這應該會讓美聯儲在2024年之前不會降息。”

根據芝商所(CME)的FedWatch工具,交易員認為美聯儲周三將利率維持在5.00%-5.25%區間的可能性為94%,7月加息的可能性為60%。歐洲央行將於周四舉行政策會議,預計屆時將再加息25個基點,以抑製頑固的通脹。

美國財長耶倫在國會講話中稱,美國一直強烈支持全球機構的領導地位。在過去的一年中,這些機構繼續在滿足緊急需求方麵進行明智和高效的投資,通過私營部門的合作夥伴籌集額外資金。例如,國際貨幣基金組織(IMF)今年早些時候為烏克蘭批準了150億美元的經濟計劃,這一計劃結合了美國及其合作夥伴提供的直接預算支持,將有助於滿足烏克蘭的即時融資需求。

美國金融分析機構SEI分析師吉姆·斯米吉爾在一份報告中說,美聯儲今年仍有可能加息兩次,而這是市場尚未消化的。吉姆表示,在我們看來,目前市場對暫停加息的預期過於穩定,美聯儲也不想讓投資者感到意外,然而,由於核心通脹仍然粘性過高,預計美聯儲的下一步行動將是在7月份再次加息,之後可能還會再加息一次。而目前市場的預期則是,在周四暫停加息和7月份加息25個基點之後,美聯儲今年晚些時候便會降息。

美國銀行最新的全球基金經理調查顯示,預計未來12個月全球通脹將下降的投資者比例從5月份的84%上升至6月份的87%。美國銀行表示,對全球CPI下降的預期繼續徘徊在去年12月22日90%的曆史高點附近。儘管如此,調查顯示,高通脹仍是全球範圍內投資者的一大擔憂。調查顯示,高通脹導致央行進一步加息的風險,目前被視為最大的尾部風險事件。

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(個人觀點僅供參考,投資有風險入市需謹慎)

日線級別:震蕩;MACD輕微金叉,KDJ粘合,下方有100日均線支撐,上方受到21日均線壓制,短線走勢變數較大,初步留意1941.39-1987.76區域突破情況,分別是100日均線支撐和55日均線阻力壓制,進一步留意1931.96-2000區域突破情況,分別是5月30日觸及近三個月低點支撐和5月5月低點阻力。另外,短線的話,若能頂破上周五高點1972.85阻力,則增加短線看漲信號,進一步阻力參考1980關口。若跌破隔夜低點1949.11附近支撐,則金價可能會再度試探100日均線1941.39附近支撐。考慮到上周三和上周四形成的類似“吞沒”看漲信號,失守100日均線前,後市略微偏向震蕩上行。由於金價目前還受到21日均線壓制,若金價向下失守100日均線,則金價可能會加速下行,目標可能看向1900關口附近,甚至是200日均線1842.79附近。

操作思路:

(1)關注1937—1938做多,止損1930,目標1954—1971。

2、倫敦銀

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(個人觀點僅供參考,投資有風險入市需謹慎)

昨日白銀市場早盤開盤在24.24的位置後行情小幅拉升給出24.305的位置後行情強勢回落,日線最低給到了23.863的位置後行情整理,日線最終收線在了24.054的位置後日線以一根下影線很長的中陰線收線,而這樣的形態收尾後,今日短線保持短線試多的思路。

操作思路:

(1) 關注23.40附近做多,止損23.10,目標23.90—24.20。

今日(6月14日)關注數據:

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