擔憂日本銀放鬆收益率控制，美元/日元重回150下方，中東局勢暫緩，金價小幅回落

周一(10月30日)，有報道稱日本央行可能提高政府債券收益率上限，日元上漲，在東京政策制定者結束為期兩天的會議之際，這增加了一層不確定性。亞洲股市開盤漲跌不一。

根據日經新聞（Nikkei）的報道（報道並未透露消息來源），日本央行（BOJ）正在考慮允許10年期政府債券的收益率超過1%。該消息引發了亞洲市場的連鎖反應，日本和香港的股市期貨下跌。澳大利亞的合約也受到影響，但在美國主要股指上漲超過1%後反彈回升。與此同時，在美國上市的最大中國企業的指數（Golden Dragon index）連續第三天上漲。

周一亞洲交易時段初期，美國期貨市場基本持平。澳大利亞的債券價格下跌，導致10年期債券收益率上升了約8個基點，達到了4.95%。在周一價格下跌後，石油價格略有上漲。

日元上周跌至今年以來的新低、收益率上升以及持續的通脹粘性引發了市場猜測，即日本央行將在周二結束的會議上對收益率曲線控制進行一些調整。在亞洲早盤交易中，該貨幣幾乎沒有變化。

BetaShares Holdings高級基金經理Chamath de Silva表示，“政策正常化在一定程度上扭轉了近期日元疲軟的趨勢，這對日本股市來說是不利的。日本市場的出口量特別大，因此日元非常敏感。”

周一美國股市上漲，因為以色列對加沙的地麵入侵似乎沒有投資者擔心的那麼廣泛。在這種背景下，美國股市上漲，亞馬遜領漲，但特斯拉的股價下跌了近5%。

與此同時，自中東戰爭爆發以來油價上漲的漲幅被抹去，因為以色列麵臨越來越大的壓力，要求減少轟炸，以幫助人質談判，使衝突在第四周進入有限範圍。

前美林證券交易員、The Sevens Report創始人Tom Essaye表示：“目前行動規模沒有人們擔心的那麼大，這在一定程度上減輕了地緣政治焦慮。本周將非常繁忙，我們將迎來美聯儲的決策以及重要的經濟和通貨膨脹數據，同時財報季也進入加速階段。”

在美國財政部因收入強於預期而下調本季度聯邦借款預期後，美國國債下跌，短暫收復了美國時段的部分跌幅。

周一紐約時段尾盤，黃金價格跌破2000美元大關，跌幅為0.42%，因市場參與者因擔心中東衝突可能在該地區蔓延而削減了上周五的部分漲幅。黃金價格在觸及2006.77美元的日高後，目前交易價格為1997.60美元。

美聯儲將於周三做出最新利率政策決定，市場普遍預期美聯儲將保持基準利率不變。由於不斷上升的利率是導致股市下跌的主要原因，投資者希望美聯儲發出信號，表明可能不再繼續加息。交易者預期美聯儲至少在2023年結束前將停止加息。

10年期美國國債收益率上周躍升至5%以上，但周一交投於4.89%左右。周五將公佈10月份美國非農就業報告，投資者希望勞動力市場有所放緩，這將使美聯儲能夠放心地在今年剩餘時間裏按兵不動。

包括美聯儲官員在內的幾位專家指出，美國國債收益率的快速上升是在11月政策會議上保持利率穩定的另一個原因。基準10年期國債收益率增加了家庭和企業的借貸成本，成為整個經濟的另一股限製力量，實際上相當於加息。

周二交易日焦點、風向標：

①09:30 中國10月官方製造業PMI

②11:00 日本央行公佈利率決議和前景展望報

③14:30 法國第三季度GDP年率初值、日本央行行長植田和男召開新聞發布會

④18:00 歐元區10月CPI年率初值、歐元區10月CPI月率、歐元區第三季度GDP年率初值

⑤20:30 加拿大8月GDP月率、美國第三季度勞工成本指數季率

⑥21:00 美國8月FHFA房價指數月率、美國8月S&P/CS20座大城市房價指數年率

⑦21:45 美國10月芝加哥PMI

⑧22:00 美國10月諮商會消費者信心指數

⑨次日04:30 美國至10月27日當周API原油庫存

主要貨幣走勢分析：

歐元：歐元/美元上漲，收報1.0615，漲幅0.53%。技術麵上，匯價上行的初步阻力位於1.0642，進一步阻力位於1.0672，關鍵阻力位於1.0720；匯價下行的初步支撐位於1.0563，進一步支撐位於1.0516，更關鍵支撐位於1.0485。

英鎊：英鎊/美元上漲，收報1.2168，漲幅0.43%。技術麵上，匯價上行的初步阻力位於1.2199，進一步阻力位於1.2229，關鍵阻力位於1.2284；匯價下行的初步支撐位於1.2114，進一步支撐位於1.206，更關鍵支撐位於1.2029。

日元：美元/日元下跌，收報149.055，跌幅0.36%。技術麵上，匯價上行的初步阻力位於149.673，進一步阻力位150.29，關鍵阻力位於150.725；匯價下行的初步支撐位於148.621，進一步支撐位於148.186，更關鍵支撐位於147.569。