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早間下跌延續慣性,低位勿追反彈再空!


作者:管理員 來源:鑫匯寶2024-06-03 【字體:

周一(6月3日)亞洲時段,現貨黃金小幅震蕩,美國4月通脹呈橫向趨勢,消費者支出疲軟,這給美聯儲釋放了喜憂參半的信號,對明確美聯儲是否能夠在9月開始降息幾乎沒有幫助。金融市場最初預計首次降息推遲到9月。本周還將迎來美國非農數據,就業情況強與弱,將會引起投資者對於通脹發展前景產生聯想,從而對於美聯儲的降息時點也會有新的預期,從而影響到黃金的下一步走勢方向。

1、倫敦金

周一(6月3日)亞洲時段,現貨黃金小幅震蕩,美國4月通脹呈橫向趨勢,消費者支出疲軟,這給美聯儲釋放了喜憂參半的信號,對明確美聯儲是否能夠在9月開始降息幾乎沒有幫助。金融市場最初預計首次降息推遲到9月。本周還將迎來美國非農數據,就業情況強與弱,將會引起投資者對於通脹發展前景產生聯想,從而對於美聯儲的降息時點也會有新的預期,從而影響到黃金的下一步走勢方向。

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(倫敦金日線圖

在5月的最後一周,全球匯市經曆了一係列波動,主要受美國通脹數據、GDP增長下修以及美聯儲官員對降息的謹慎態度的影響。美元指數在月末下跌近0.4%,儘管美債收益率的上漲一度推高了美元。同時,日本創紀錄的匯市幹預未能有效遏製日元貶值,而歐洲央行麵臨6月降息的壓力。此外,加拿大經濟增長放緩引發市場對降息的猜測,而津巴布韋的金本位貨幣實驗引起了廣泛關注。這些動態不僅反映了經濟數據和央行政策對貨幣價值的影響,也預示著未來匯市的不確定性和交易機會。

受美債收益率上漲的提振,美元在本周中段漲至兩周高位,但在數據顯示美國第一季GDP增長率被下修後走低,美元指數5月錄得今年來的首次月線下跌,跌幅約近0.4%。美國通脹數據顯示小幅下降,緩解了部分對於物價上漲的壓力。根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據,投機者對美國國債期貨的淨多頭頭寸達到2022年3月以來的最大,反映出市場對固定收益資產的興趣增加。然而,美聯儲官員,包括紐約聯儲主席約翰·威廉姆斯,表示目前並不急於降息,強調了對經濟表現的信心。這些觀點和數據共同影響了美元的走勢,導致美元在美國PCE數據下調後呈現走軟態勢。美元指數 (DXY)周五收盤價:104.614,本周周跌0.13%。

4月份的PCE通脹數據顯示價格壓力有所降溫,這一結果與分析師預期一致,但核心PCE數據低於預期,表明通脹降溫速度快於預期。這一現象增加了美聯儲盡早降息的可能性,從而對黃金市場產生了積極影響。較低的利率降低了持有無收益資產的機會成本,因此在數據公佈後,貴金屬價格出現上漲。然而,隨著周末的臨近,金價開始回落。

上周,市場分析師對黃金的看法出現了分歧。華爾街大鱷、美國經濟學家彼得·希夫警告投資者不要買入美元或賣出黃金,他認為美國國債收益率上升是美國政府未能控制國債和通脹的結果。希夫強調,美國不斷擴大的貿易逆差將進一步削弱美元,並推高物價,預示著黃金和白銀價格將出現“爆炸性上漲”。CFTC的數據顯示,投機者所持COMEX黃金淨多頭頭寸有所減少,而白銀淨多頭頭寸則有所增加。這一數據反映了市場對貴金屬未來走勢的不同預期。

本周市場將繼續關注美國經濟數據,特別是ISM製造業PMI、ADP就業人數變化、ISM服務業PMI、歐洲央行利率決議、美國初請失業金人數以及非農就業數據等關鍵指標。這些數據將對黃金市場產生重要影響。

上周黃金市場的走勢受到了PCE通脹數據和美聯儲政策預期的顯著影響。儘管市場對黃金的長期看漲情緒依然存在,但短期內金價的波動性預計將持續。市場和投資者需要密切關注即將發布的經濟數據和政策動向,以做出明智的投資決策。隨著市場對通脹預期和美聯儲政策的進一步反應,黃金市場的未來走勢將更加明朗。

美國總統拜登公佈了最近幾天以色列批準的最新人質協議提議,並敦促哈馬斯接受該提議。拜登稱這是持久停火和所有人質獲釋的路線圖,該提議已經由卡塔爾轉交給哈馬斯。拜登說:“這項新提案分為三個階段,第一階段將持續六周。這將包括全麵徹底停火,以色列軍隊從加沙所有人口密集地區撤出,包括婦女、老人和傷員在內的一些人質獲釋,以換取數百名巴勒斯坦囚犯的釋放。”他指出,美國人質將在第一階段被釋放。在為期六周的第一階段,以色列和哈馬斯將“就進入永久結束敵對行動的第二階段的必要安排進行談判”。在第二階段,所有剩餘的活著的以色列人質將獲釋,包括男性士兵。以色列軍隊也將在這一階段撤出加沙。在第三階段,加沙的主要重建計劃將開始。

雖然5月份白銀市場表現出色,但分析師們也提醒投資者注意市場可能出現的調整和獲利了結現象。黃金/白銀比率和黃金市場的走勢將繼續對白銀價格產生重要影響。投資者在考慮投資白銀時,應密切關注這些因素,並結合技術分析來做出決策。隨著市場動態的不斷變化,白銀的未來走勢仍然值得期待。

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(個人觀點僅供參考,投資有風險入市需謹慎)

日線級別來看,金價溫和反彈受阻後回落,MACD和KDJ死叉延續,後市依然偏向震蕩下行,初步支撐在上周五低點2325附近,如果跌破該支撐,料將進一步下探55日均線2309.30和2300關口支撐,進一步強支撐參考5月低點2277.18附近位置,1984-2450漲勢的38.2%回撤位支撐也在該位置附近。上方21日均線阻力目前在2352.29附近,如果回升至該位置上方,則削弱短線看空信號。

操作思路:

(1)關注2341—2342做空,止損2348,目標2315—2300。

2、倫敦銀

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(個人觀點僅供參考,投資有風險入市需謹慎)

白銀市場昨日開盤在31.94的位置後行情小幅拉升給出32.091的位置後行情震蕩回落,日線最低到了30.991的位置後行情整理,日線最終收線在了31.148的位置後行情以一根上下影線等長的大陰線收線,而這樣的形態收尾後,今日的行情有延續回落壓力,日內短線保持區間高空的思路。

操作思路:

(1)關注31.00附近做空,止損31.30,目標29.80—29.00。

今日(6月3日)關注數據:

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