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加息塵埃落定 金銀依然看空


作者:管理員 來源:鑫匯寶2015-12-17 【字體:

2月16日美聯儲公佈最新的利率決議,升息25基點,至0.25%-0.5%,符合預期。美聯儲近10年來首次升息,顯示聯儲相信美國經濟已基本克服了2007-2009年金融危機造成的傷痛,結束了長達10年的、圍繞經濟是否足夠強勁,能應對借貸成本上漲的爭論。

行情回顧:

周三(12月16日)美國經濟數據好壞參半,對市場影響有限,不過在萬眾矚目市場期待下,美聯儲終於揭開了加息的麵紗,在其最新公佈的決議聲明中加息25基點。雖然在隨後的新聞發布會中,耶倫稱美國經濟溫和增長,並對未來加息前景持謹慎觀點,但在美聯儲卻在利率的點陣圖中暗示未來一年可能加息4次,這快於市場預期,支撐美元最終小升。黃金白銀走出過山車行情,但由於市場有提前預期,整體波動幅度較為有限,日線以小陽線報收。今日市場將迎來多項美國經濟數據,預計短線將繼續施壓金銀。

基本面分析:

12月16日美聯儲公佈最新的利率決議,升息25基點,至0.25%-0.5%,符合預期。美聯儲近10年來首次升息,顯示聯儲相信美國經濟已基本克服了2007-2009年金融危機造成的傷痛,結束了長達10年的、圍繞經濟是否足夠強勁,能應對借貸成本上漲的爭論。決議顯示,這次的政策聲明獲得與會委員的一致通過。美聯儲如約加息,在下調2017年的利率預期、下調2016年的通脹預期的同時,還上調了2016年的經濟增長預期並下調了2016年的失業率預期。美聯儲耶倫在發布會上,也發表了較為中性的言論。不過,美聯儲發布的最新利率點陣圖顯示未來一年可能會加息四次,每次加息25基點。這快於市場此前預期。美元指數震蕩攀升至一周高位。

經濟數據方麵,美國經濟數據好壞參半,對市場影響有限。其中美國房市數據表現好於預期,而工業產出和製造業PMI表現不及預期。具體數據顯示,美國11月營建許可128.9萬戶,創五個月最高、美國11月新屋開工數據從7個月低點反彈,並升至5個月來高位,顯示出美國當前房地產市場增速將給美聯儲12月加息增添更多的信心。美國11月工業產出月率-0.6%,為連續第三個月下降,並創2012年3月份以來最大單月降幅,預期-0.2%,前值-0.4%。該數據不及預期,錄得連續三個月下降,此數據暗示美國四季度經濟可能稍微疲軟。美國12月Markit製造業PMI數據下滑暗示近期美國經濟增長似乎開始失去動能。

黃金白銀持倉量方麵:全球最大的黃金ETF--SPDRGoldTrust截至12月17日黃金持倉量約為634.63噸,較前一日倉位保持不變,黃金ETF--SPDRGoldTrust近期減倉明顯。全球最大的白銀ETF--iSharesSilverTrust白銀持倉量報9897.43噸,較前一日倉位保持不變,白銀ETF--iSharesSilverTrus近半月沒有倉位變動。

技術麵分析:

黃金日線圖,以中陽線線收盤,盡管盤中走勢較為震蕩,但1060美元支撐強勁,今日偏反彈下行,繼續測試該位置支撐。均線系統開始拐頭走平,金價仍然處於震蕩格局中,但中長期均線壓制反彈,趨勢依然較空。MACD指標,零軸下方空方市場,下跌動能減弱,雙線自零軸下方形成金叉,看震蕩;KDJ指標,三線低位死叉,看震蕩。整體看,金價震蕩下行,逢高做空。

白銀日線圖,以中陽線收盤,銀價突破14美元,該位置轉化為重要支撐位,今日有望繼續測試該位置支撐,均線系統多條均線壓制銀價反彈,不過短期均線以走平,不宜過分看空。MACD指零軸下方空方市場,下跌動能減弱,雙線在零軸下方形成死叉,看震蕩;KDJ指標,三線低位死叉,看震蕩。整體看,銀價偏反彈下行,逢高做空。

綜合分析:

鑫匯寶分析師認為,昨日美聯儲正式宣布加息25個基點,炒作長達一年之久的美聯儲加息事件終於在歲末塵埃落定。美元指數繼續維持強勢,而黃金白銀將繼續麵臨加息後遺症。由於美聯儲暗示明年將會持續加息,該話題將會成為明年金融市場的主旋律,對於黃金白銀來說,此次加息或許僅僅是開始,中長期美聯儲的加息預期將持續施壓金銀。

今日周四,白天市場將繼續消化美聯儲利率決議和耶倫講話,預計金銀將再次麵臨下跌的窘境,短線需繼續關注昨夜低點位置的支持。市場空頭氛圍依然濃厚,抄底需謹慎。晚間市場將迎來美國多項經濟數據,而美聯儲官員也將近期粉墨登場,預計講話也會施壓金銀。操作上,黃金白銀均以做空為主,交易中請控制風險。

操作建議:

黃金:1072-1074做空,止損1078,止盈1067、1064、1060

白銀:14.20-14.25做空,止損14.40,止盈14.05、13.90、13.75

溫馨提示:

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