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黃金2月創四年單月最佳 警惕超級周變臉


作者:管理員 來源:鑫匯寶2016-03-01 【字體:

現貨黃金周一亞市早盤開於1222.70美元/盎司,最高觸及1241.40美元/盎司,最低下探1215.50美元/盎司,收於1238.10美元/盎司,上漲15.70美元,漲幅為1.28%。

現貨黃金周一強勢反彈,重返1240上方,至此2月黃金一共上漲了120.20美元,漲幅達10.75%,創下四年來表現最好的月份。股市避險及美元疲軟是金價上漲的主要動力。一些交易商表示,中國買家也是支持黃金價格上升的一個因素。但從月線圖形看,金價上方阻力重重,若無重大利好,或出現大幅回調,投資者應密切關注本周眾多重磅數據,包括周五將公佈的就業報告。

現貨黃金周一亞市早盤開於1222.70美元/盎司,最高觸及1241.40美元/盎司,最低下探1215.50美元/盎司,收於1238.10美元/盎司,上漲15.70美元,漲幅為1.28%。

消息麵上,中國央行宣布自3月1日起下調金融機構人民幣存款準備金率0.5個百分點,以提振經濟和維持資本市場穩定。

隔夜數據顯示,美國1月成屋簽約銷售指數環比下降2.5%,不及預期的上漲0.5%,但同比仍然上漲1.4%。

截至2月29日,全球最大的黃金上市交易基金SPDRGoldTrust的黃金持倉量較前一個交易日大增14.87噸,為777.27噸,創2014年9月18日以來新高。

瑞銀稱,中國市場因避險需求帶來的黃金買盤將會增加。目前來看,房產市場是黃金的一大競爭對手,近期中國主要城市房價都在上漲。不過,如果股市進一步疲軟,那麼投資者轉向黃金ETF將是非常容易的,這將表現出中國投資者們對黃金態度的改變。今年至今,中國的兩個黃金ETF已經流入了總計174580盎司的黃金。

利好因素:

1.據最新公佈的一份報告稱,美國1月季調後成屋簽約銷售表現遠遜於預期,月率創2013年末以來最大跌幅。全國地產經紀商協會(NAR)周一(2月29日)公佈的數據顯示,美國1月NAR季調後成屋簽約銷售指數月率環比下降2.5%至106.0,預估為增長0.5%,前值從0.1%修正為0.9%。而美國1月NAR季調後成屋簽約銷售指數年率同比減少0.9%,前值為增長3.1%。

2.美國達拉斯聯儲(DallasFed)周一(2月29日)發布報告稱,該轄區內2月製造業指數依然疲軟,且遜於市場預期。詳細數據顯示,美國2月達拉斯聯儲製造業指數-31.8,預期為-30,前值為-34.6。該指數高於零說明製造業處於擴張狀態,低於零則意味著製造業出現萎縮。該指數在整個2015年期間一直維持在零以下,因油價暴跌重創了能源企業。

3.繼上周四暴跌6%之後,中國股市周一(2月29日)又現“驚險一幕”:上證指數盤中一度重挫逾4%,險些擊穿2638點位置。上證指數跌2.86%報2687.98點;深證成指跌4.98%報9097.36點;創業板跌6.69%報1880.15點。回顧2月,上證指數累計下跌1.81%,深證成指走低3.41%,創業板指數則大跌5.71%。中國股市重挫波及全球市場,亞太股市全線走低。周一美股全線走低,道指收跌127.45點,跌幅0.77%,報16512.52點;標普500指數周一收跌15.98點,跌幅0.82%,報1932.07點;納指周一收跌32.90點,跌幅0.72%,報4557.57點。

4.中國意外降準有效刺激了市場風險偏好,美國WTI原油4月期貨周一(2月29日)收漲0.97美元,或2.96%,報33.75美元/桶,本月上漲0.59%。布倫特原油4月期貨周一收漲0.87美元,或2.48%,報35.97美元/桶。

5.截至2月29日,全球最大的黃金上市交易基金SPDRGoldTrust的黃金持倉量較前一個交易日大增14.87噸,為777.27噸,創2014年9月18日以來新高。

利空因素:

1.2月29日,在中國股市大跌之後,中國央行宣布,自2016年3月1日起,普遍下調金融機構人民幣存款準備金率0.5個百分點,以保持金融體係流動性合理充裕,引導貨幣信貸平穩適度增長,為供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。

2.美元指數強勢反彈,站上98關口。

後市展望

1.Kitco上周五(2月26日)發布的每周黃金調查顯示,散戶及專業人士仍繼續在短期內對金價保持樂觀。上周參與在線調查的1428人中,1111人或78%認為下周黃金仍看漲,樂觀情緒較上周有所上升,上周看漲比例為71%;212人或15%看跌;105人或7%保持中立。市場大多數分析師也在短期內看漲黃金。在針對專業人士的調查中,接觸了34人,有18人回復,其中10人或56%認為下周價格更高;5人或28%認為價格會走低;3人,或17%保持中立。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。

2.三菱公司(MitsubishiCorp)策略分析師JonathanButler,“進入三月份,技術上看相當穩固,ETF的運行也非常有支撐性。從宏觀經濟看,下周歐洲央行將有可能宣布進一步的量化寬鬆政策,這將會對歐元/美元產生影響,所有商品又將會承壓。”

3.華僑銀行(OCBC)在報告中稱“目前股市崩潰,作為避險資產的黃金依舊金光閃閃,”並補充說,即便是美聯儲今年3次加息,黃金也能維持在1200美元/盎司上方。

4.法國巴黎銀行(BNPParibas)分析師EmilyLee表示,今年為止黃金價格已累計上漲超過15%,預計年底前金價還能進一步上漲10%。

5.花旗銀行(Citi)策略團隊在周一(2月29日)發布的報告中重申對黃金的積極看法。花旗表示,希望協調政策的刺激計劃可能會令人失望,“因此在一個防禦性的市場中我們保留對金價的看多,黃金與風險資產相比將會上漲。”不過,花旗也提出警告“黃金也因全球股市表現差,金融系統風險吃緊而獲得支撐,但此種市場恐懼也是一個善變的朋友,只要有一兩個積極的經濟消息發布就會立馬轉向。”

5.ICN在周一(2月29日)發布的技術分析報告中稱,金價經過溫和修正後現在運行在1219美元/盎司之上,我們看見黃金已上探菲波齊納50%處的水平,也將會再度測試1260美元/盎司,即菲波齊納61.8%處的位置。ICN稱在阻力位置的突破將預示著進一步的走強並企穩在移動均線上方。只要金價能夠企穩在1219上方,RSI和ADX的負麵指標可忽略不計。

6.瑞訊銀行(SwissquoteBank)在周一(2月29日)報告中寫道,黃金短線延續上漲動能,日線阻力位於1263(2016年2月11日高點)。小時圖形關鍵支撐位於1201(2016年2月18日低點)和1191(2016年2月16日低點)。長線看來,當前技術結構表明上升動能增強,金價需要突破1392(2014年3月17日高點)證明進一步走勢。主要支撐位於1045(2010年2月5日低點)。

7.瑞銀稱,中國市場因避險需求帶來的黃金買盤將會增加。目前來看,房產市場是黃金的一大競爭對手,近期中國主要城市房價都在上漲。不過,如果股市進一步疲軟,那麼投資者轉向黃金ETF將是非常容易的,這將表現出中國投資者們對黃金態度的改變。今年至今,中國的兩個黃金ETF已經流入了總計174580盎司的黃金。

周二重點關注:

09:00 中國2月官方製造業采購經理人指數

12:30 紐約聯儲主席杜德利在杭州就經濟前景和貨幣政策發表講話

18:00 歐元區1月失業率

21:45 美國2月Markit製造業PMI終值

23:00 美國2月ISM製造業采購經理人指數




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